中银全球策略（QDII-FOF）C (020957.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理夏宜冰基金类型QDII成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.71% (181 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银全球策略（QDII-FOF）(163813) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-09 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-30 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-29 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-18 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-16 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-15 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-12 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-03 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-02 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-28 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-21 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-14 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |