中银全球策略（QDII-FOF）C (020957.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0426元 (2026-03-05) 基金经理夏宜冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (215 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银全球策略（QDII-FOF）A |
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中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,899.98万 | 15.95% |
| (其中) 股票 | 8,899.98万 | 15.95% | |
| 2 | 基金投资 | 3.89亿 | 69.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,592.71万 | 11.82% |
| 4 | 其他资产 | 1,396.48万 | 2.50% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.95%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,657.19万 | 6.55% |
| 通讯 | 1,792.81万 | 3.21% |
| 金融 | 1,158.51万 | 2.08% |
| 基础材料 | 1,094.96万 | 1.96% |
| 非必需消费品 | 713.32万 | 1.28% |
| 工业 | 483.19万 | 0.87% |
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