南方尊享稳健增利债券C(020934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-01 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |