南方尊享稳健增利债券C(020934) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 4,433.17万 | 4,270.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 7,474.11万 | 7,146.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4,066.86万 | 3,911.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,940.31万 | 5,728.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.13亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.52亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.64亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6.21亿 | 6.23亿元 | -- |