南方尊享稳健增利债券C
(020934.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模5,940.31万元 (2025-09-30) 基金净值1.0471元 (2026-01-16) 基金经理李轶何文欣管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3043 / 7182)
相关基金: 主从基金: 南方尊享稳健增利债券A
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南方尊享稳健增利债券C(020934) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方尊享稳健增利债券C.(020934) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方尊享稳健增利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元5,940.31万5,728.36万元--
2025-06-301.02元1.13亿1.11亿元--
2025-03-311.01元1.52亿1.50亿元--
2024-12-311.01元2.64亿2.61亿元--
2024-09-301.00元6.21亿6.23亿元--

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