南方尊享稳健增利债券C
(020934.jj ) 申		基金经理何文欣柯达元鲍宇晨基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模4,433.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.0449元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5750 / 7457)
相关基金: 主从基金: 南方尊享稳健增利债券A
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南方尊享稳健增利债券C(020934) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资989.75万14.43%
(其中) 股票989.75万14.43%
2 固定收益投资5,560.06万81.08%
(其中) 债券5,560.06万81.08%
3 银行存款及结算备付金290.65万4.24%
4 其他资产17.35万0.25%
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