南方尊享稳健增利债券C (020934.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0471元 (2026-01-16) 基金经理李轶何文欣管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3043 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券A |
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南方尊享稳健增利债券C(020934) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,570.79万 | 15.40% |
| (其中) 股票 | 1,570.79万 | 15.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,402.35万 | 82.39% |
| (其中) 债券 | 8,402.35万 | 82.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 220.64万 | 2.16% |
| 4 | 其他资产 | 4.36万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 843.69万 | 8.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.90万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.95万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.99万 | 0.68% |
| 金融业 | 59.30万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 57.23万 | 0.56% |
| 建筑业 | 49.46万 | 0.49% |
| 采矿业 | 48.30万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 15.34万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.83万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.78万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.57%) |
|---|---|---|
| 材料 | 95.28万 | 0.93% |
| 非必需消费品 | 84.79万 | 0.83% |
| 金融 | 81.95万 | 0.80% |
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