南方尊享稳健增利债券C (020934.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0553元 (2026-03-03) 基金经理李轶何文欣管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2413 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券A |
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南方尊享稳健增利债券C(020934) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 865.50万 | 16.33% |
| (其中) 股票 | 865.50万 | 16.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,386.60万 | 82.79% |
| (其中) 债券 | 4,386.60万 | 82.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.56万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 4.89万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 463.14万 | 8.74% |
| 金融业 | 40.32万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.87万 | 0.75% |
| 采矿业 | 37.59万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.18万 | 0.70% |
| 建筑业 | 34.75万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 27.12万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.94万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.78万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.35万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.07万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.80%) |
|---|---|---|
| 材料 | 57.45万 | 1.08% |
| 非必需消费品 | 48.56万 | 0.92% |
| 金融 | 42.37万 | 0.80% |
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