南方尊享稳健增利债券C (020934.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0550元 (2026-03-06) 基金经理李轶何文欣管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2516 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券A |
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南方尊享稳健增利债券C(020934) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.97万元 | 0.60% | 10.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.81万元 | 0.60% | 25.80万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |