南方尊享稳健增利债券C (020934.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李轶何文欣基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0460元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5185 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券(020933) |
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南方尊享稳健增利债券C(020934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-08 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0459元 | 1.0459元 |