南方尊享稳健增利债券C (020934.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0465元 (2026-01-13) 基金经理李轶何文欣管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3069 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券A |
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南方尊享稳健增利债券C(020934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-31 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-04 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |