南方尊享稳健增利债券C (020934.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0553元 (2026-03-03) 基金经理李轶何文欣管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2419 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券A |
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南方尊享稳健增利债券C(020934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-02 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-31 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |