南方润元纯债债券E (020932.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康王润栋基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3113元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2254 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方润元纯债债券(202108) 、南方润元纯债债券C |
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南方润元纯债债券E(020932) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 2.18亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 5,452.69万 | 4,228.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 5,224.44万 | 4,094.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 5.95亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 5,107.99万 | 4,031.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 24.21万 | 19.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 7.56万 | 6.17万元 | -- |