南方润元纯债债券E
(020932.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模5,224.44万元 (2025-09-30) 基金净值1.2902元 (2025-12-26) 基金经理何康王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2100 / 7153)
相关基金: 主从基金: 南方润元纯债债券A/B 、南方润元纯债债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

南方润元纯债债券E(020932) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方润元纯债债券E.(020932) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方润元纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.28元5,224.44万4,094.39万元--
2025-06-301.28元5.95亿4.64亿元--
2025-03-311.27元5,107.99万4,031.88万元--
2024-12-311.26元24.21万19.18万元--
2024-09-301.23元7.56万6.17万元--
2024-06-301.23元11.65万9.49万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。