南方润元纯债债券E (020932.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2892元 (2025-12-19) 基金经理何康王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2074 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方润元纯债债券A/B 、南方润元纯债债券C |
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南方润元纯债债券E(020932) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04% | -0.37% | 0.68% | 0.71% | -0.03% | 0.64% | 0.04% | -0.23% | -0.41% | 1.13% | -0.16% | 0.07% | 2.11% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.44% | -0.10% | -0.52% | 0.35% | 1.11% | 1.50% | -- |