南方润元纯债债券E (020932.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2899元 (2025-12-23) 基金经理何康王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2068 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方润元纯债债券A/B 、南方润元纯债债券C |
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南方润元纯债债券E(020932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 615.48万元 | 0.30% | 205.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,692.55万元 | 0.30% | 564.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 964.42万元 | 0.30% | 321.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,144.34万元 | 0.30% | 661.02万元 | 0.10% |