南方润元纯债债券E (020932.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康王润栋基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3095元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2204 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方润元纯债债券(202108) 、南方润元纯债债券C |
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南方润元纯债债券E(020932) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.62% | 95.38% | 1.79万 | 43.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.41% | 95.59% | 3.01万 | 26.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 7.47% | 92.53% | 3.13万 | 9.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.92% | 95.08% | 5.18万 | 9.53万元 | -- |