南方润元纯债债券E (020932.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康王润栋基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3139元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2220 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方润元纯债债券(202108) 、南方润元纯债债券C |
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南方润元纯债债券E(020932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3139元 | 1.6819元 |
| 2026-07-30 | 1.3133元 | 1.6813元 |
| 2026-07-29 | 1.3129元 | 1.6809元 |
| 2026-07-28 | 1.3130元 | 1.6810元 |
| 2026-07-27 | 1.3132元 | 1.6812元 |
| 2026-07-24 | 1.3130元 | 1.6810元 |
| 2026-07-23 | 1.3129元 | 1.6809元 |
| 2026-07-22 | 1.3129元 | 1.6809元 |
| 2026-07-21 | 1.3126元 | 1.6806元 |
| 2026-07-20 | 1.3126元 | 1.6806元 |
| 2026-07-17 | 1.3126元 | 1.6806元 |
| 2026-07-16 | 1.3123元 | 1.6803元 |
| 2026-07-15 | 1.3124元 | 1.6804元 |
| 2026-07-14 | 1.3121元 | 1.6801元 |
| 2026-07-13 | 1.3121元 | 1.6801元 |
| 2026-07-10 | 1.3122元 | 1.6802元 |
| 2026-07-09 | 1.3122元 | 1.6802元 |
| 2026-07-08 | 1.3121元 | 1.6801元 |
| 2026-07-07 | 1.3119元 | 1.6799元 |
| 2026-07-06 | 1.3119元 | 1.6799元 |
| 2026-07-03 | 1.3113元 | 1.6793元 |
| 2026-07-02 | 1.3113元 | 1.6793元 |
| 2026-07-01 | 1.3112元 | 1.6792元 |
| 2026-06-30 | 1.3119元 | 1.6799元 |
| 2026-06-29 | 1.3118元 | 1.6798元 |
| 2026-06-26 | 1.3114元 | 1.6794元 |
| 2026-06-25 | 1.3112元 | 1.6792元 |
| 2026-06-24 | 1.3106元 | 1.6786元 |
| 2026-06-23 | 1.3105元 | 1.6785元 |
| 2026-06-22 | 1.3110元 | 1.6790元 |
| 2026-06-18 | 1.3110元 | 1.6790元 |
| 2026-06-17 | 1.3106元 | 1.6786元 |
| 2026-06-16 | 1.3098元 | 1.6778元 |
| 2026-06-15 | 1.3089元 | 1.6769元 |
| 2026-06-12 | 1.3084元 | 1.6764元 |
| 2026-06-11 | 1.3080元 | 1.6760元 |
| 2026-06-10 | 1.3089元 | 1.6769元 |
| 2026-06-09 | 1.3095元 | 1.6775元 |
| 2026-06-08 | 1.3101元 | 1.6781元 |
| 2026-06-05 | 1.3105元 | 1.6785元 |
| 2026-06-04 | 1.3108元 | 1.6788元 |
| 2026-06-03 | 1.3107元 | 1.6787元 |
| 2026-06-02 | 1.3107元 | 1.6787元 |
| 2026-06-01 | 1.3106元 | 1.6786元 |
| 2026-05-29 | 1.3101元 | 1.6781元 |
| 2026-05-28 | 1.3098元 | 1.6778元 |
| 2026-05-27 | 1.3095元 | 1.6775元 |
| 2026-05-26 | 1.3089元 | 1.6769元 |
| 2026-05-25 | 1.3086元 | 1.6766元 |
| 2026-05-22 | 1.3083元 | 1.6763元 |