南方润元纯债债券E (020932.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2968元 (2026-02-13) 基金经理何康王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2141 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方润元纯债债券A/B 、南方润元纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方润元纯债债券E(020932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2968元 | 1.6648元 |
| 2026-02-12 | 1.2966元 | 1.6646元 |
| 2026-02-11 | 1.2964元 | 1.6644元 |
| 2026-02-10 | 1.2958元 | 1.6638元 |
| 2026-02-09 | 1.2956元 | 1.6636元 |
| 2026-02-06 | 1.2950元 | 1.6630元 |
| 2026-02-05 | 1.2945元 | 1.6625元 |
| 2026-02-04 | 1.2941元 | 1.6621元 |
| 2026-02-03 | 1.2941元 | 1.6621元 |
| 2026-02-02 | 1.2943元 | 1.6623元 |
| 2026-01-30 | 1.2942元 | 1.6622元 |
| 2026-01-29 | 1.2942元 | 1.6622元 |
| 2026-01-28 | 1.2942元 | 1.6622元 |
| 2026-01-27 | 1.2942元 | 1.6622元 |
| 2026-01-26 | 1.2943元 | 1.6623元 |
| 2026-01-23 | 1.2940元 | 1.6620元 |
| 2026-01-22 | 1.2936元 | 1.6616元 |
| 2026-01-21 | 1.2936元 | 1.6616元 |
| 2026-01-20 | 1.2931元 | 1.6611元 |
| 2026-01-19 | 1.2927元 | 1.6607元 |
| 2026-01-16 | 1.2925元 | 1.6605元 |
| 2026-01-15 | 1.2920元 | 1.6600元 |
| 2026-01-14 | 1.2915元 | 1.6595元 |
| 2026-01-13 | 1.2912元 | 1.6592元 |
| 2026-01-12 | 1.2906元 | 1.6586元 |
| 2026-01-09 | 1.2902元 | 1.6582元 |
| 2026-01-08 | 1.2899元 | 1.6579元 |
| 2026-01-07 | 1.2895元 | 1.6575元 |
| 2026-01-06 | 1.2897元 | 1.6577元 |
| 2026-01-05 | 1.2900元 | 1.6580元 |
| 2025-12-31 | 1.2895元 | 1.6575元 |
| 2025-12-30 | 1.2894元 | 1.6574元 |
| 2025-12-29 | 1.2895元 | 1.6575元 |
| 2025-12-26 | 1.2902元 | 1.6582元 |
| 2025-12-25 | 1.2899元 | 1.6579元 |
| 2025-12-24 | 1.2900元 | 1.6580元 |
| 2025-12-23 | 1.2899元 | 1.6579元 |
| 2025-12-22 | 1.2890元 | 1.6570元 |
| 2025-12-19 | 1.2892元 | 1.6572元 |
| 2025-12-18 | 1.2885元 | 1.6565元 |
| 2025-12-17 | 1.2880元 | 1.6560元 |
| 2025-12-16 | 1.2870元 | 1.6550元 |
| 2025-12-15 | 1.2869元 | 1.6549元 |
| 2025-12-12 | 1.2879元 | 1.6559元 |
| 2025-12-11 | 1.2883元 | 1.6563元 |
| 2025-12-10 | 1.2870元 | 1.6550元 |
| 2025-12-09 | 1.2863元 | 1.6543元 |
| 2025-12-08 | 1.2852元 | 1.6532元 |
| 2025-12-05 | 1.2855元 | 1.6535元 |
| 2025-12-04 | 1.2849元 | 1.6529元 |