南方润元纯债债券E (020932.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2879元 (2025-12-12) 基金经理何康王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2114 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方润元纯债债券A/B 、南方润元纯债债券C |
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南方润元纯债债券E(020932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2879元 | 1.6559元 |
| 2025-12-11 | 1.2883元 | 1.6563元 |
| 2025-12-10 | 1.2870元 | 1.6550元 |
| 2025-12-09 | 1.2863元 | 1.6543元 |
| 2025-12-08 | 1.2852元 | 1.6532元 |
| 2025-12-05 | 1.2855元 | 1.6535元 |
| 2025-12-04 | 1.2849元 | 1.6529元 |
| 2025-12-03 | 1.2871元 | 1.6551元 |
| 2025-12-02 | 1.2879元 | 1.6559元 |
| 2025-12-01 | 1.2884元 | 1.6564元 |
| 2025-11-28 | 1.2883元 | 1.6563元 |
| 2025-11-27 | 1.2879元 | 1.6559元 |
| 2025-11-26 | 1.2884元 | 1.6564元 |
| 2025-11-25 | 1.2901元 | 1.6581元 |
| 2025-11-24 | 1.2909元 | 1.6589元 |
| 2025-11-21 | 1.2909元 | 1.6589元 |
| 2025-11-20 | 1.2913元 | 1.6593元 |
| 2025-11-19 | 1.2912元 | 1.6592元 |
| 2025-11-18 | 1.2914元 | 1.6594元 |
| 2025-11-17 | 1.2912元 | 1.6592元 |
| 2025-11-14 | 1.2906元 | 1.6586元 |
| 2025-11-13 | 1.2906元 | 1.6586元 |
| 2025-11-12 | 1.2909元 | 1.6589元 |
| 2025-11-11 | 1.2904元 | 1.6584元 |
| 2025-11-10 | 1.2902元 | 1.6582元 |
| 2025-11-07 | 1.2899元 | 1.6579元 |
| 2025-11-06 | 1.2907元 | 1.6587元 |
| 2025-11-05 | 1.2918元 | 1.6598元 |
| 2025-11-04 | 1.2914元 | 1.6594元 |
| 2025-11-03 | 1.2910元 | 1.6590元 |
| 2025-10-31 | 1.2904元 | 1.6584元 |
| 2025-10-30 | 1.2889元 | 1.6569元 |
| 2025-10-29 | 1.2883元 | 1.6563元 |
| 2025-10-28 | 1.2880元 | 1.6560元 |
| 2025-10-27 | 1.2851元 | 1.6531元 |
| 2025-10-24 | 1.2841元 | 1.6521元 |
| 2025-10-23 | 1.2849元 | 1.6529元 |
| 2025-10-22 | 1.2853元 | 1.6533元 |
| 2025-10-21 | 1.2848元 | 1.6528元 |
| 2025-10-20 | 1.2831元 | 1.6511元 |
| 2025-10-17 | 1.2842元 | 1.6522元 |
| 2025-10-16 | 1.2807元 | 1.6487元 |
| 2025-10-15 | 1.2787元 | 1.6467元 |
| 2025-10-14 | 1.2784元 | 1.6464元 |
| 2025-10-13 | 1.2778元 | 1.6458元 |
| 2025-10-10 | 1.2756元 | 1.6436元 |
| 2025-10-09 | 1.2769元 | 1.6449元 |
| 2025-09-30 | 1.2760元 | 1.6440元 |
| 2025-09-29 | 1.2747元 | 1.6427元 |
| 2025-09-26 | 1.2762元 | 1.6442元 |