天弘同利债券(LOF)F (020920.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2590元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6119 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)(164210) 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D |
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2590元 | 1.3101元 |
| 2026-07-09 | 1.2589元 | 1.3100元 |
| 2026-07-08 | 1.2589元 | 1.3100元 |
| 2026-07-07 | 1.2588元 | 1.3099元 |
| 2026-07-06 | 1.2587元 | 1.3098元 |
| 2026-07-03 | 1.2585元 | 1.3096元 |
| 2026-07-02 | 1.2585元 | 1.3096元 |
| 2026-07-01 | 1.2585元 | 1.3096元 |
| 2026-06-30 | 1.2587元 | 1.3098元 |
| 2026-06-29 | 1.2587元 | 1.3098元 |
| 2026-06-26 | 1.2584元 | 1.3095元 |
| 2026-06-25 | 1.2582元 | 1.3093元 |
| 2026-06-24 | 1.2580元 | 1.3091元 |
| 2026-06-23 | 1.2579元 | 1.3090元 |
| 2026-06-22 | 1.2580元 | 1.3091元 |
| 2026-06-18 | 1.2578元 | 1.3089元 |
| 2026-06-17 | 1.2575元 | 1.3086元 |
| 2026-06-16 | 1.2573元 | 1.3084元 |
| 2026-06-15 | 1.2571元 | 1.3082元 |
| 2026-06-12 | 1.2570元 | 1.3081元 |
| 2026-06-11 | 1.2570元 | 1.3081元 |
| 2026-06-10 | 1.2574元 | 1.3085元 |
| 2026-06-09 | 1.2576元 | 1.3087元 |
| 2026-06-08 | 1.2577元 | 1.3088元 |
| 2026-06-05 | 1.2578元 | 1.3089元 |
| 2026-06-04 | 1.2579元 | 1.3090元 |
| 2026-06-03 | 1.2578元 | 1.3089元 |
| 2026-06-02 | 1.2578元 | 1.3089元 |
| 2026-06-01 | 1.2576元 | 1.3087元 |
| 2026-05-29 | 1.2572元 | 1.3083元 |
| 2026-05-28 | 1.2571元 | 1.3082元 |
| 2026-05-27 | 1.2569元 | 1.3080元 |
| 2026-05-26 | 1.2566元 | 1.3077元 |
| 2026-05-25 | 1.2564元 | 1.3075元 |
| 2026-05-22 | 1.2562元 | 1.3073元 |
| 2026-05-21 | 1.2561元 | 1.3072元 |
| 2026-05-20 | 1.2561元 | 1.3072元 |
| 2026-05-19 | 1.2559元 | 1.3070元 |
| 2026-05-18 | 1.2557元 | 1.3068元 |
| 2026-05-15 | 1.2556元 | 1.3067元 |
| 2026-05-14 | 1.2555元 | 1.3066元 |
| 2026-05-13 | 1.2554元 | 1.3065元 |
| 2026-05-12 | 1.2552元 | 1.3063元 |
| 2026-05-11 | 1.2550元 | 1.3061元 |
| 2026-05-08 | 1.2548元 | 1.3059元 |
| 2026-05-07 | 1.2547元 | 1.3058元 |
| 2026-05-06 | 1.2547元 | 1.3058元 |
| 2026-04-30 | 1.2545元 | 1.3056元 |
| 2026-04-29 | 1.2545元 | 1.3056元 |
| 2026-04-28 | 1.2544元 | 1.3055元 |