天弘同利债券(LOF)F (020920.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2664元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5995 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D |
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF） | |||
| 基金简称 | 天弘同利债券(LOF) | |||
| 场内简称 | 天弘同利LOF | |||
| 基金主代码 | 164210 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2013-09-17 | |||
| 总份额 | 27.26亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 上市日期 | 2016-09-30 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 天弘同利债券(LOF)C | 天弘同利债券(LOF)D | 天弘同利债券(LOF)E | 天弘同利债券(LOF)F |
| 子基金场内简称 | 天弘同利LOF | |||
| 子基金代码 | 164210 | 015661 | 009510 | 020920 |
| 子基金份额 | 3.80亿 份 (2026-06-30) | 4.14亿 份 (2026-06-30) | 6.83亿 份 (2026-06-30) | 12.49亿 份 (2026-06-30) |