天弘同利债券(LOF)F (020920.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2666元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6013 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0253 元 | 8.85亿 | 2,237.84万元 | 2.00% | 4.00% |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.0258 元 | 9.42亿 | 2,430.48万元 | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |