天弘同利债券(LOF)F (020920.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2585元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6142 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)(164210) 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D |
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 5.59亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 13.04亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 11.19亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 12.13亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.77亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.20亿 | 9,430.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 4,045.16万 | 3,192.71万元 | -- |