天弘同利债券(LOF)F (020920.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2493元 (2026-03-03) 基金经理赵鼎龙程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6025 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D |
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 13.04亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 11.19亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 12.13亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.77亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.20亿 | 9,430.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 4,045.16万 | 3,192.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 23.03万 | 18.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.98万 | 6.38万元 | -- |