天弘同利债券(LOF)F (020920.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2492元 (2026-03-02) 基金经理赵鼎龙程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6055 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D |
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2492元 | 1.3003元 |
| 2026-02-27 | 1.2489元 | 1.3000元 |
| 2026-02-26 | 1.2488元 | 1.2999元 |
| 2026-02-25 | 1.2489元 | 1.3000元 |
| 2026-02-24 | 1.2490元 | 1.3001元 |
| 2026-02-13 | 1.2484元 | 1.2995元 |
| 2026-02-12 | 1.2483元 | 1.2994元 |
| 2026-02-11 | 1.2482元 | 1.2993元 |
| 2026-02-10 | 1.2481元 | 1.2992元 |
| 2026-02-09 | 1.2480元 | 1.2991元 |
| 2026-02-06 | 1.2477元 | 1.2988元 |
| 2026-02-05 | 1.2475元 | 1.2986元 |
| 2026-02-04 | 1.2474元 | 1.2985元 |
| 2026-02-03 | 1.2473元 | 1.2984元 |
| 2026-02-02 | 1.2473元 | 1.2984元 |
| 2026-01-30 | 1.2471元 | 1.2982元 |
| 2026-01-29 | 1.2471元 | 1.2982元 |
| 2026-01-28 | 1.2469元 | 1.2980元 |
| 2026-01-27 | 1.2466元 | 1.2977元 |
| 2026-01-26 | 1.2465元 | 1.2976元 |
| 2026-01-23 | 1.2463元 | 1.2974元 |
| 2026-01-22 | 1.2462元 | 1.2973元 |
| 2026-01-21 | 1.2462元 | 1.2973元 |
| 2026-01-20 | 1.2460元 | 1.2971元 |
| 2026-01-19 | 1.2460元 | 1.2971元 |
| 2026-01-16 | 1.2458元 | 1.2969元 |
| 2026-01-15 | 1.2457元 | 1.2968元 |
| 2026-01-14 | 1.2456元 | 1.2967元 |
| 2026-01-13 | 1.2456元 | 1.2967元 |
| 2026-01-12 | 1.2456元 | 1.2967元 |
| 2026-01-09 | 1.2453元 | 1.2964元 |
| 2026-01-08 | 1.2453元 | 1.2964元 |
| 2026-01-07 | 1.2452元 | 1.2963元 |
| 2026-01-06 | 1.2452元 | 1.2963元 |
| 2026-01-05 | 1.2452元 | 1.2963元 |
| 2025-12-31 | 1.2449元 | 1.2960元 |
| 2025-12-30 | 1.2447元 | 1.2958元 |
| 2025-12-29 | 1.2447元 | 1.2958元 |
| 2025-12-26 | 1.2448元 | 1.2959元 |
| 2025-12-25 | 1.2447元 | 1.2958元 |
| 2025-12-24 | 1.2448元 | 1.2959元 |
| 2025-12-23 | 1.2448元 | 1.2959元 |
| 2025-12-22 | 1.2448元 | 1.2959元 |
| 2025-12-19 | 1.2448元 | 1.2959元 |
| 2025-12-18 | 1.2446元 | 1.2957元 |
| 2025-12-17 | 1.2445元 | 1.2956元 |
| 2025-12-16 | 1.2444元 | 1.2955元 |
| 2025-12-15 | 1.2444元 | 1.2955元 |
| 2025-12-12 | 1.2445元 | 1.2956元 |
| 2025-12-11 | 1.2445元 | 1.2956元 |