天弘同利债券(LOF)F (020920.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2666元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6014 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D |
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2666元 | 1.3177元 |
| 2026-10-15 | 1.2664元 | 1.3175元 |
| 2026-10-14 | 1.2662元 | 1.3173元 |
| 2026-10-13 | 1.2659元 | 1.3170元 |
| 2026-10-12 | 1.2657元 | 1.3168元 |
| 2026-10-09 | 1.2654元 | 1.3165元 |
| 2026-10-08 | 1.2652元 | 1.3163元 |
| 2026-09-30 | 1.2649元 | 1.3160元 |
| 2026-09-29 | 1.2650元 | 1.3161元 |
| 2026-09-28 | 1.2648元 | 1.3159元 |
| 2026-09-24 | 1.2647元 | 1.3158元 |
| 2026-09-23 | 1.2645元 | 1.3156元 |
| 2026-09-22 | 1.2644元 | 1.3155元 |
| 2026-09-21 | 1.2643元 | 1.3154元 |
| 2026-09-18 | 1.2640元 | 1.3151元 |
| 2026-09-17 | 1.2639元 | 1.3150元 |
| 2026-09-16 | 1.2637元 | 1.3148元 |
| 2026-09-15 | 1.2636元 | 1.3147元 |
| 2026-09-14 | 1.2635元 | 1.3146元 |
| 2026-09-11 | 1.2633元 | 1.3144元 |
| 2026-09-10 | 1.2632元 | 1.3143元 |
| 2026-09-09 | 1.2631元 | 1.3142元 |
| 2026-09-08 | 1.2630元 | 1.3141元 |
| 2026-09-07 | 1.2629元 | 1.3140元 |
| 2026-09-04 | 1.2627元 | 1.3138元 |
| 2026-09-03 | 1.2626元 | 1.3137元 |
| 2026-09-02 | 1.2624元 | 1.3135元 |
| 2026-09-01 | 1.2624元 | 1.3135元 |
| 2026-08-31 | 1.2622元 | 1.3133元 |
| 2026-08-28 | 1.2620元 | 1.3131元 |
| 2026-08-27 | 1.2620元 | 1.3131元 |
| 2026-08-26 | 1.2621元 | 1.3132元 |
| 2026-08-25 | 1.2620元 | 1.3131元 |
| 2026-08-24 | 1.2620元 | 1.3131元 |
| 2026-08-21 | 1.2617元 | 1.3128元 |
| 2026-08-20 | 1.2617元 | 1.3128元 |
| 2026-08-19 | 1.2618元 | 1.3129元 |
| 2026-08-18 | 1.2618元 | 1.3129元 |
| 2026-08-17 | 1.2615元 | 1.3126元 |
| 2026-08-14 | 1.2613元 | 1.3124元 |
| 2026-08-13 | 1.2612元 | 1.3123元 |
| 2026-08-12 | 1.2610元 | 1.3121元 |
| 2026-08-11 | 1.2609元 | 1.3120元 |
| 2026-08-10 | 1.2608元 | 1.3119元 |
| 2026-08-07 | 1.2605元 | 1.3116元 |
| 2026-08-06 | 1.2604元 | 1.3115元 |
| 2026-08-05 | 1.2603元 | 1.3114元 |
| 2026-08-04 | 1.2602元 | 1.3113元 |
| 2026-08-03 | 1.2602元 | 1.3113元 |
| 2026-07-31 | 1.2600元 | 1.3111元 |