天弘同利债券(LOF)F (020920.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2579元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6160 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)(164210) 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D |
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2579元 | 1.3090元 |
| 2026-06-03 | 1.2578元 | 1.3089元 |
| 2026-06-02 | 1.2578元 | 1.3089元 |
| 2026-06-01 | 1.2576元 | 1.3087元 |
| 2026-05-29 | 1.2572元 | 1.3083元 |
| 2026-05-28 | 1.2571元 | 1.3082元 |
| 2026-05-27 | 1.2569元 | 1.3080元 |
| 2026-05-26 | 1.2566元 | 1.3077元 |
| 2026-05-25 | 1.2564元 | 1.3075元 |
| 2026-05-22 | 1.2562元 | 1.3073元 |
| 2026-05-21 | 1.2561元 | 1.3072元 |
| 2026-05-20 | 1.2561元 | 1.3072元 |
| 2026-05-19 | 1.2559元 | 1.3070元 |
| 2026-05-18 | 1.2557元 | 1.3068元 |
| 2026-05-15 | 1.2556元 | 1.3067元 |
| 2026-05-14 | 1.2555元 | 1.3066元 |
| 2026-05-13 | 1.2554元 | 1.3065元 |
| 2026-05-12 | 1.2552元 | 1.3063元 |
| 2026-05-11 | 1.2550元 | 1.3061元 |
| 2026-05-08 | 1.2548元 | 1.3059元 |
| 2026-05-07 | 1.2547元 | 1.3058元 |
| 2026-05-06 | 1.2547元 | 1.3058元 |
| 2026-04-30 | 1.2545元 | 1.3056元 |
| 2026-04-29 | 1.2545元 | 1.3056元 |
| 2026-04-28 | 1.2544元 | 1.3055元 |
| 2026-04-27 | 1.2542元 | 1.3053元 |
| 2026-04-24 | 1.2543元 | 1.3054元 |
| 2026-04-23 | 1.2542元 | 1.3053元 |
| 2026-04-22 | 1.2542元 | 1.3053元 |
| 2026-04-21 | 1.2540元 | 1.3051元 |
| 2026-04-20 | 1.2538元 | 1.3049元 |
| 2026-04-17 | 1.2535元 | 1.3046元 |
| 2026-04-16 | 1.2533元 | 1.3044元 |
| 2026-04-15 | 1.2532元 | 1.3043元 |
| 2026-04-14 | 1.2532元 | 1.3043元 |
| 2026-04-13 | 1.2531元 | 1.3042元 |
| 2026-04-10 | 1.2529元 | 1.3040元 |
| 2026-04-09 | 1.2528元 | 1.3039元 |
| 2026-04-08 | 1.2527元 | 1.3038元 |
| 2026-04-07 | 1.2526元 | 1.3037元 |
| 2026-04-03 | 1.2522元 | 1.3033元 |
| 2026-04-02 | 1.2518元 | 1.3029元 |
| 2026-04-01 | 1.2518元 | 1.3029元 |
| 2026-03-31 | 1.2517元 | 1.3028元 |
| 2026-03-30 | 1.2517元 | 1.3028元 |
| 2026-03-27 | 1.2513元 | 1.3024元 |
| 2026-03-26 | 1.2512元 | 1.3023元 |
| 2026-03-25 | 1.2511元 | 1.3022元 |
| 2026-03-24 | 1.2510元 | 1.3021元 |
| 2026-03-23 | 1.2509元 | 1.3020元 |