天弘同利债券(LOF)F (020920.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2664元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5995 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D |
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.03% | 99.97% | 76.00 | 2,068.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.02% | 99.98% | 57.00 | 2,287.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 43.00 | 2,821.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.08% | 99.92% | 19.00 | 633.43万元 | -- |