天弘同利债券(LOF)F (020920.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2460元 (2026-01-20) 基金经理赵鼎龙程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6039 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.67亿 | 94.59% |
| (其中) 债券 | 27.67亿 | 94.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 3.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,543.37万 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 4,296.03万 | 1.47% |
加载中......