天弘同利债券(LOF)F (020920.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2498元 (2026-03-06) 基金经理赵鼎龙程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6021 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D |
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.69亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 33.69亿 | 99.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,723.55万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 133.58万 | 0.04% |
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