银华月月鑫30天持有期债券A (020911.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0535元 (2026-06-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4756 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月鑫30天持有期债券C |
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银华月月鑫30天持有期债券A(020911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-04 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |