银华月月鑫30天持有期债券A (020911.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0567元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4799 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月鑫30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华月月鑫30天持有期债券A(020911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-24 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-06 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |