银华月月鑫30天持有期债券A (020911.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4746 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月鑫30天持有期债券C |
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银华月月鑫30天持有期债券A(020911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 54.98万元 | 0.20% | 13.74万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.59万元 | 0.20% | 2.65万元 | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 22.19万元 | 0.20% | 5.55万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |