银华月月鑫30天持有期债券A (020911.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4747 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月鑫30天持有期债券C |
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银华月月鑫30天持有期债券A(020911) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.65亿 | 97.15% |
| (其中) 债券 | 4.65亿 | 97.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 588.75万 | 1.23% |
| 3 | 其他资产 | 773.73万 | 1.62% |
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