银华月月鑫30天持有期债券A (020911.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0459元 (2026-02-24) 基金经理魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4562 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月鑫30天持有期债券C |
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银华月月鑫30天持有期债券A(020911) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.95亿 | 99.11% |
| (其中) 债券 | 4.95亿 | 99.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 301.19万 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 143.31万 | 0.29% |
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