银华月月鑫30天持有期债券A (020911.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0567元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4799 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月鑫30天持有期债券C |
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银华月月鑫30天持有期债券A(020911) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.11% | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.13% | 0.11% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.27% |
| 2025 | 0.05% | 0.10% | 0.14% | 0.70% | 0.15% | 0.18% | 0.18% | 0.10% | 0.13% | 0.13% | 0.05% | 0.12% | 2.05% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 0.24% | 0.03% | 0.21% | 0.13% | 0.33% | 0.85% | 2.23% |