银华月月鑫30天持有期债券A (020911.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0567元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4799 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月鑫30天持有期债券C |
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银华月月鑫30天持有期债券A(020911) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2,637.77万 | 2,502.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,166.85万 | 2,067.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,973.43万 | 3,808.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,161.33万 | 4,961.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,375.97万 | 3,258.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,914.47万 | 3,817.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,929.20万 | 3,843.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,902.61万 | 1,885.26万元 | -- |