中航瑞尚利率债A(020907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0294元 | 1.0354元 |
| 2026-03-19 | 1.0294元 | 1.0354元 |
| 2026-03-18 | 1.0294元 | 1.0354元 |
| 2026-03-17 | 1.0287元 | 1.0347元 |
| 2026-03-16 | 1.0285元 | 1.0345元 |
| 2026-03-13 | 1.0286元 | 1.0346元 |
| 2026-03-12 | 1.0283元 | 1.0343元 |
| 2026-03-11 | 1.0279元 | 1.0339元 |
| 2026-03-10 | 1.0278元 | 1.0338元 |
| 2026-03-09 | 1.0277元 | 1.0337元 |
| 2026-03-06 | 1.0282元 | 1.0342元 |
| 2026-03-05 | 1.0283元 | 1.0343元 |
| 2026-03-04 | 1.0283元 | 1.0343元 |
| 2026-03-03 | 1.0277元 | 1.0337元 |
| 2026-03-02 | 1.0275元 | 1.0335元 |
| 2026-02-27 | 1.0268元 | 1.0328元 |
| 2026-02-26 | 1.0265元 | 1.0325元 |
| 2026-02-25 | 1.0273元 | 1.0333元 |
| 2026-02-24 | 1.0276元 | 1.0336元 |
| 2026-02-13 | 1.0271元 | 1.0331元 |
| 2026-02-12 | 1.0272元 | 1.0332元 |
| 2026-02-11 | 1.0268元 | 1.0328元 |
| 2026-02-10 | 1.0266元 | 1.0326元 |
| 2026-02-09 | 1.0266元 | 1.0326元 |
| 2026-02-06 | 1.0257元 | 1.0317元 |
| 2026-02-05 | 1.0250元 | 1.0310元 |
| 2026-02-04 | 1.0243元 | 1.0303元 |
| 2026-02-03 | 1.0243元 | 1.0303元 |
| 2026-02-02 | 1.0242元 | 1.0302元 |
| 2026-01-30 | 1.0241元 | 1.0301元 |
| 2026-01-29 | 1.0241元 | 1.0301元 |
| 2026-01-28 | 1.0241元 | 1.0301元 |
| 2026-01-27 | 1.0237元 | 1.0297元 |
| 2026-01-26 | 1.0241元 | 1.0301元 |
| 2026-01-23 | 1.0239元 | 1.0299元 |
| 2026-01-22 | 1.0232元 | 1.0292元 |
| 2026-01-21 | 1.0236元 | 1.0296元 |
| 2026-01-20 | 1.0229元 | 1.0289元 |
| 2026-01-19 | 1.0216元 | 1.0276元 |
| 2026-01-16 | 1.0216元 | 1.0276元 |
| 2026-01-15 | 1.0208元 | 1.0268元 |
| 2026-01-14 | 1.0207元 | 1.0267元 |
| 2026-01-13 | 1.0205元 | 1.0265元 |
| 2026-01-12 | 1.0202元 | 1.0262元 |
| 2026-01-09 | 1.0195元 | 1.0255元 |
| 2026-01-08 | 1.0189元 | 1.0249元 |
| 2026-01-07 | 1.0177元 | 1.0237元 |
| 2026-01-06 | 1.0186元 | 1.0246元 |
| 2026-01-05 | 1.0205元 | 1.0265元 |
| 2025-12-31 | 1.0208元 | 1.0268元 |