中航瑞尚利率债A(020907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0398元 | 1.0458元 |
| 2026-07-30 | 1.0396元 | 1.0456元 |
| 2026-07-29 | 1.0389元 | 1.0449元 |
| 2026-07-28 | 1.0390元 | 1.0450元 |
| 2026-07-27 | 1.0390元 | 1.0450元 |
| 2026-07-24 | 1.0391元 | 1.0451元 |
| 2026-07-23 | 1.0389元 | 1.0449元 |
| 2026-07-22 | 1.0388元 | 1.0448元 |
| 2026-07-21 | 1.0377元 | 1.0437元 |
| 2026-07-20 | 1.0375元 | 1.0435元 |
| 2026-07-17 | 1.0377元 | 1.0437元 |
| 2026-07-16 | 1.0373元 | 1.0433元 |
| 2026-07-15 | 1.0374元 | 1.0434元 |
| 2026-07-14 | 1.0374元 | 1.0434元 |
| 2026-07-13 | 1.0372元 | 1.0432元 |
| 2026-07-10 | 1.0375元 | 1.0435元 |
| 2026-07-09 | 1.0375元 | 1.0435元 |
| 2026-07-08 | 1.0375元 | 1.0435元 |
| 2026-07-07 | 1.0373元 | 1.0433元 |
| 2026-07-06 | 1.0373元 | 1.0433元 |
| 2026-07-03 | 1.0369元 | 1.0429元 |
| 2026-07-02 | 1.0371元 | 1.0431元 |
| 2026-07-01 | 1.0372元 | 1.0432元 |
| 2026-06-30 | 1.0377元 | 1.0437元 |
| 2026-06-29 | 1.0383元 | 1.0443元 |
| 2026-06-26 | 1.0377元 | 1.0437元 |
| 2026-06-25 | 1.0376元 | 1.0436元 |
| 2026-06-24 | 1.0370元 | 1.0430元 |
| 2026-06-23 | 1.0371元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 1.0373元 | 1.0433元 |
| 2026-06-18 | 1.0372元 | 1.0432元 |
| 2026-06-17 | 1.0370元 | 1.0430元 |
| 2026-06-16 | 1.0367元 | 1.0427元 |
| 2026-06-15 | 1.0361元 | 1.0421元 |
| 2026-06-12 | 1.0360元 | 1.0420元 |
| 2026-06-11 | 1.0357元 | 1.0417元 |
| 2026-06-10 | 1.0359元 | 1.0419元 |
| 2026-06-09 | 1.0363元 | 1.0423元 |
| 2026-06-08 | 1.0365元 | 1.0425元 |
| 2026-06-05 | 1.0368元 | 1.0428元 |
| 2026-06-04 | 1.0371元 | 1.0431元 |
| 2026-06-03 | 1.0368元 | 1.0428元 |
| 2026-06-02 | 1.0371元 | 1.0431元 |
| 2026-06-01 | 1.0372元 | 1.0432元 |
| 2026-05-29 | 1.0369元 | 1.0429元 |
| 2026-05-28 | 1.0368元 | 1.0428元 |
| 2026-05-27 | 1.0366元 | 1.0426元 |
| 2026-05-26 | 1.0362元 | 1.0422元 |
| 2026-05-25 | 1.0357元 | 1.0417元 |
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.0414元 |