中航瑞尚利率债A(020907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.0414元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.0415元 |
| 2026-05-20 | 1.0355元 | 1.0415元 |
| 2026-05-19 | 1.0355元 | 1.0415元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0410元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.0408元 |
| 2026-05-14 | 1.0348元 | 1.0408元 |
| 2026-05-13 | 1.0349元 | 1.0409元 |
| 2026-05-12 | 1.0348元 | 1.0408元 |
| 2026-05-11 | 1.0345元 | 1.0405元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.0400元 |
| 2026-05-07 | 1.0340元 | 1.0400元 |
| 2026-05-06 | 1.0338元 | 1.0398元 |
| 2026-04-30 | 1.0340元 | 1.0400元 |
| 2026-04-29 | 1.0342元 | 1.0402元 |
| 2026-04-28 | 1.0337元 | 1.0397元 |
| 2026-04-27 | 1.0332元 | 1.0392元 |
| 2026-04-24 | 1.0336元 | 1.0396元 |
| 2026-04-23 | 1.0337元 | 1.0397元 |
| 2026-04-22 | 1.0339元 | 1.0399元 |
| 2026-04-21 | 1.0335元 | 1.0395元 |
| 2026-04-20 | 1.0332元 | 1.0392元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.0392元 |
| 2026-04-16 | 1.0323元 | 1.0383元 |
| 2026-04-15 | 1.0323元 | 1.0383元 |
| 2026-04-14 | 1.0319元 | 1.0379元 |
| 2026-04-13 | 1.0319元 | 1.0379元 |
| 2026-04-10 | 1.0314元 | 1.0374元 |
| 2026-04-09 | 1.0307元 | 1.0367元 |
| 2026-04-08 | 1.0308元 | 1.0368元 |
| 2026-04-07 | 1.0307元 | 1.0367元 |
| 2026-04-03 | 1.0302元 | 1.0362元 |
| 2026-04-02 | 1.0298元 | 1.0358元 |
| 2026-04-01 | 1.0299元 | 1.0359元 |
| 2026-03-31 | 1.0301元 | 1.0361元 |
| 2026-03-30 | 1.0303元 | 1.0363元 |
| 2026-03-27 | 1.0298元 | 1.0358元 |
| 2026-03-26 | 1.0296元 | 1.0356元 |
| 2026-03-25 | 1.0295元 | 1.0355元 |
| 2026-03-24 | 1.0295元 | 1.0355元 |
| 2026-03-23 | 1.0294元 | 1.0354元 |
| 2026-03-20 | 1.0294元 | 1.0354元 |
| 2026-03-19 | 1.0294元 | 1.0354元 |
| 2026-03-18 | 1.0294元 | 1.0354元 |
| 2026-03-17 | 1.0287元 | 1.0347元 |
| 2026-03-16 | 1.0285元 | 1.0345元 |
| 2026-03-13 | 1.0286元 | 1.0346元 |
| 2026-03-12 | 1.0283元 | 1.0343元 |
| 2026-03-11 | 1.0279元 | 1.0339元 |
| 2026-03-10 | 1.0278元 | 1.0338元 |