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公告
中航瑞尚利率债A
(020907.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
19.79亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0208
元
(
2026-01-15
)
基金经理
傅浩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.53%
(6203 / 7203)
相关基金:
主从基金:
中航瑞尚利率债C
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中航瑞尚利率债A(020907) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中航瑞尚利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
19.79亿
19.46亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
22.08亿
21.38亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
29.12亿
28.28亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
33.20亿
32.15亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
11.13亿
10.97亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
18.12亿
18.00亿
元
--
2024-04-23
--
--
30.50亿
元
--