中航瑞尚利率债A(020907) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 6.54亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 17.93亿 | 17.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 19.79亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 22.08亿 | 21.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 29.12亿 | 28.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 33.20亿 | 32.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 11.13亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 18.12亿 | 18.00亿元 | -- |