中航瑞尚利率债A
(020907.jj ) 中航基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模19.79亿 (2025-09-30) 基金净值1.0216 (2026-01-16) 基金经理傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6177 / 7187)
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中航瑞尚利率债A(020907) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.08%----------------------0.08%
2025-0.04%-0.40%0.15%0.58%-0.02%0.27%-0.23%-0.63%-0.64%1.04%-0.32%-0.34%-0.59%
2024--------0.11%0.52%0.42%0.12%0.27%0.34%0.70%0.73%--