中航瑞尚利率债A (020907.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模17.93亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0268元 (2026-02-27) 基金经理傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6072 / 7191)
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中航瑞尚利率债A(020907) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-19	2025-06-19	0.006 元	28.28亿	1,696.67万元	0.58%	0.58%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。