易方达安丰六个月持有债券A (020891.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0511元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5018 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安丰六个月持有债券C |
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易方达安丰六个月持有债券A(020891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.14万元 | 0.20% | 2.03万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 31.96万元 | 0.20% | 7.99万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 9.13万元 | 0.20% | 2.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |