易方达安丰六个月持有债券A (020891.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-01-29) 基金经理藏海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5113 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安丰六个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安丰六个月持有债券A(020891) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 374.98万 | 359.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 252.03万 | 242.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 202.33万 | 195.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 49.48万 | 48.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 84.81万 | 83.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,044.54万 | 1,034.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,005.28万 | 998.49万元 | -- |
| 2024-04-11 | -- | -- | 998.49万元 | -- |