易方达安丰六个月持有债券A (020891.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-01-29) 基金经理藏海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5113 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安丰六个月持有债券C |
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易方达安丰六个月持有债券A(020891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-31 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |