易方达安丰六个月持有债券A (020891.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4650 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安丰六个月持有债券C |
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易方达安丰六个月持有债券A(020891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-31 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-08 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-23 | 1.0552元 | 1.0552元 |