易方达安丰六个月持有债券A (020891.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0509元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4991 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安丰六个月持有债券C |
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易方达安丰六个月持有债券A(020891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |