易方达安丰六个月持有债券A (020891.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-01-30) 基金经理藏海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5080 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安丰六个月持有债券C |
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易方达安丰六个月持有债券A(020891) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% |
| 2025 | 0.05% | -0.07% | 0.15% | 1.12% | 0.15% | 0.19% | 0.15% | 0.12% | 0.04% | 0.30% | 0.10% | 0.15% | 2.47% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.34% | 0.40% | -0.06% | -0.08% | -0.02% | 0.40% | 0.46% | -- |