南方月月享30天滚动持有债券发起E (020883.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0914元 (2025-12-31) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4481 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起A 、南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-28 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-13 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-10-31 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-10-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-10-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |