南方月月享30天滚动持有债券发起E (020883.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4573 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起(013822) 、南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-07 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-31 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-25 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-20 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |