南方月月享30天滚动持有债券发起E (020883.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1080元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4257 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起(013822) 、南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |