南方月月享30天滚动持有债券发起E (020883.jj ) 申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1118元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4226 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起A 、南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,304.58万 | 87.73% |
| (其中) 债券 | 9,304.58万 | 87.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,101.31万 | 10.38% |
| 3 | 其他资产 | 200.20万 | 1.89% |
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