南方月月享30天滚动持有债券发起E (020883.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0940元 (2026-02-13) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4746 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起A 、南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | -0.009% | -0.16% | 0.22% | 0.51% | 0.23% | 0.18% | -0.05% | -0.18% | -0.04% | 0.34% | -0.05% | 0.16% | 1.17% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.26% | 0.37% | 0.32% | 0.28% | 0.15% | 0.13% | 0.25% | 0.38% | 0.89% | -- |