南方月月享30天滚动持有债券发起E (020883.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4573 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起(013822) 、南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 65.97万 | 60.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 91.02万 | 83.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 109.77万 | 101.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 242.93万 | 222.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 69.31万 | 64.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 22.11万 | 20.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 82.44万 | 77.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 27.29万 | 25.82万元 | -- |