估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
南方月月享30天滚动持有债券发起E
(020883.jj )
申
基金经理
陈霜阳
刘诗瑶
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-12
总资产规模
4,044.81万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1118
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4226 / 7456)
相关基金:
主从基金:
南方月月享30天滚动持有债券发起A
、
南方月月享30天滚动持有债券发起C
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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883) - 基金投资策略和运作
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