华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C (020867.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4187元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (632 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-10-14 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-10-13 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-10-12 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-10-09 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-10-08 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-09-30 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-09-29 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-09-28 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-09-24 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-09-23 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-09-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-09-21 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-09-18 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-09-17 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-09-16 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-09-15 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-09-14 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-09-11 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-09-10 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-09-09 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-09-08 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-09-07 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-09-04 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-09-03 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-09-02 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-09-01 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-31 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-08-28 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-27 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-08-26 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-08-25 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-24 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-08-21 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-20 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-19 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-08-18 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-08-17 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-08-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-08-13 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-12 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-08-11 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-08-10 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-08-07 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-06 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-05 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-08-04 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-03 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-31 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-07-30 | 1.4395元 | 1.4395元 |