华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C (020867.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4169元 (2025-12-16) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.99% (677 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-15 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-12 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-12-11 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2025-12-10 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-12-09 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-12-08 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-05 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-04 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-03 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-12-02 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-01 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-11-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-11-27 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-11-26 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-11-25 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-11-24 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-11-21 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-11-20 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-11-19 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-11-18 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-11-17 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-11-14 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-11-13 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-11-12 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2025-11-11 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-11-10 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-11-07 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-11-06 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-11-05 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-11-04 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-11-03 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-10-31 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-10-30 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-10-29 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-10-28 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-10-27 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-10-24 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-10-23 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-10-22 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-10-21 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-10-20 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-10-17 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2025-10-16 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-10-15 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-10-14 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-10-13 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-10-10 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-10-09 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-09-30 | 1.3899元 | 1.3899元 |