华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C (020867.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5070元 (2026-02-13) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.89% (986 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-02-12 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-02-11 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-02-10 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-02-09 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-02-06 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-02-05 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-02-04 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-02-03 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-02-02 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-01-30 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-01-29 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-01-28 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-01-27 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-26 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-01-23 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-22 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-01-21 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-01-20 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-01-19 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-01-16 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-01-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-14 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-01-13 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-01-12 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-01-09 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-01-08 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-01-07 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-06 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-01-05 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-31 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-12-30 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-12-29 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-12-26 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-25 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-12-23 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-12-22 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-19 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-12-18 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-17 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-12-16 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-15 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-12 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-12-11 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2025-12-10 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-12-09 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-12-08 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-05 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-04 | 1.4776元 | 1.4776元 |