华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C (020867.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5039元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.98% (1092 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-22 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-21 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-20 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-17 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-16 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-15 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-14 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-04-13 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-04-10 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-04-09 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-04-08 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-07 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-03 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-02 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-01 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-31 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-30 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-03-27 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-03-26 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-25 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-24 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-23 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-20 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-19 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-03-18 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-17 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-03-16 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-13 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-03-12 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-03-11 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-03-10 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-03-09 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-06 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-05 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-04 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-03 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-03-02 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-02-27 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-02-26 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-02-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-02-24 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-02-13 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-02-12 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-02-11 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-02-10 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-02-09 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-02-06 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-02-05 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-02-04 | 1.5090元 | 1.5090元 |