华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C (020867.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4340元 (2025-12-25) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.48% (855 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 020866 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-23 | |
| 总份额 | 3.61亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、目标ETF投资策略3、股票投资策略4、存托凭证投资策略5、债券投资策略6、股指期货投资策略7、资产支持证券的投资策略8、参与转融通证券出借业务策略9、融资业务策略 | |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通中国央企红利指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020866 | 020867 |
| 子基金份额 | 1.93亿 份 (2025-09-30) | 1.67亿 份 (2025-09-30) |