华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C (020867.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4077元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (1248 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接(020866)目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-22 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-21 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-17 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-16 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-15 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-14 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-08 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-06 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-03 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-02 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-01 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-30 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-29 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-26 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-25 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-24 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-23 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-06-22 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-18 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-16 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-15 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-12 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-11 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-09 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-08 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-05 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-04 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-03 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-02 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-06-01 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-29 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-28 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-27 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-26 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-22 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-21 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-20 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-05-19 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-18 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-15 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-05-14 | 1.5231元 | 1.5231元 |