华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C (020867.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4187元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (632 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 2.42亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 3.54亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 4.39亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2.32亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.13亿 | 8,699.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 6,926.75万 | 5,844.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3,523.56万 | 3,023.74万元 | -- |