华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C (020867.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4468元 (2026-01-08) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.53% (1042 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2.32亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.13亿 | 8,699.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 6,926.75万 | 5,844.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3,523.56万 | 3,023.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,394.15万 | 1,248.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,149.89万 | 1,113.16万元 | -- |