华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3905元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.11% (1096 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-17 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-16 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-15 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-14 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-07-13 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-07-10 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-09 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-08 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-07 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-06 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-03 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-02 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-01 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-30 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-29 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-26 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-25 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-24 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-23 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-22 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-18 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-17 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-16 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-15 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-12 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-11 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-10 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-09 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-08 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-05 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-06-04 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-03 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-06-02 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-01 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-29 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-28 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-27 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-26 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-25 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-22 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-21 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-20 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-19 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-18 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-15 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-14 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-13 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-05-12 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-11 | 1.5342元 | 1.5342元 |