华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4006元 (2025-08-20) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率29.53% (333 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-08-19 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-08-18 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-08-15 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-08-14 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-08-13 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-08-12 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-08-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-08-08 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-08-07 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-08-06 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-08-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-08-04 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2025-08-01 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-07-31 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-07-30 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-07-29 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-07-28 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-07-25 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-07-24 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-07-23 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-07-22 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-07-21 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-07-18 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-07-17 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-07-16 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-07-15 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-07-14 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-07-11 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-07-10 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-07-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-07-08 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-07-07 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-07-04 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-07-03 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-07-02 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-07-01 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-06-30 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-06-27 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-06-26 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-06-25 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-06-24 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-06-23 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-06-20 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-06-19 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-06-18 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-06-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-06-16 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-06-13 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-06-12 | 1.3046元 | 1.3046元 |
