华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4303元 (2025-12-17) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.66% (713 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-16 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-12-15 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-12 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-12-11 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-10 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-09 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-08 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-05 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-04 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-03 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-12-02 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-01 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-11-28 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-11-27 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-11-26 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-11-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-11-24 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-11-21 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-11-20 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2025-11-19 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-11-18 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-11-17 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-11-14 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-11-13 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-11-12 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-11-11 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-11-10 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-11-07 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-11-06 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-11-05 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-11-04 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-11-03 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-10-31 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-10-30 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-10-29 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-10-28 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2025-10-27 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2025-10-24 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-10-23 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-10-22 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-10-21 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-10-20 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-10-17 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-10-16 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-10-15 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-10-14 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-10-13 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-10-10 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-10-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |