华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5137元 (2026-02-13) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.20% (972 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-02-12 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-02-11 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-02-10 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-02-09 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-02-06 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-02-05 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-02-04 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-02-03 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-02-02 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-01-30 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-01-29 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-01-28 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-01-27 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-01-26 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-01-23 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-22 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-21 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-01-20 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-19 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-01-16 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-15 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-01-14 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-01-13 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-01-12 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-01-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-01-08 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-07 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-01-06 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-01-05 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-31 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-12-30 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-12-29 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-26 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2025-12-25 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-24 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-12-23 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-22 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-19 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-18 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-17 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-16 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-12-15 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-12 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-12-11 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-10 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-09 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-08 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-05 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-04 | 1.4835元 | 1.4835元 |