华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4274元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (621 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-10-14 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-10-13 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-10-12 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-10-09 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-10-08 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-09-30 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-09-29 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-09-28 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-09-24 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-09-23 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-09-22 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-09-21 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-09-18 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-09-17 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-09-16 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-09-15 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-09-14 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-09-11 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-09-10 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-09-09 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-09-08 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-09-07 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-09-04 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-09-03 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-09-02 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-09-01 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-08-31 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-08-28 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-08-27 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-26 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-08-25 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-08-24 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-08-21 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-08-20 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-08-19 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-08-18 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-17 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-14 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-08-13 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-08-12 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-08-11 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-10 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-08-07 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-06 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-08-05 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-08-04 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-08-03 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-31 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-30 | 1.4476元 | 1.4476元 |