华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5149元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.39% (1045 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-23 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-04-22 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-04-21 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-20 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-17 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-16 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-15 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-14 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-13 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-10 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-09 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-08 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-07 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-03 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-02 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-04-01 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-31 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-30 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-27 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-26 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-03-25 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-03-24 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-03-23 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-20 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-03-19 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-18 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-03-17 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-16 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-13 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-12 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-11 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-10 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-09 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-03-06 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-03-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-04 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-03-03 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-02 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-02-27 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-26 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-02-25 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-24 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-02-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-02-12 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-02-11 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-02-10 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-02-09 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-02-06 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-02-05 | 1.5127元 | 1.5127元 |