华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3134元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (2213 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-24 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-23 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-22 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-18 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-17 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-16 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-15 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-12 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-11 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-10 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-09 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-08 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-05 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-06-04 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-03 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-06-02 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-01 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-29 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-28 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-27 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-26 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-25 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-22 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-21 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-20 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-19 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-18 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-15 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-14 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-13 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-05-12 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-11 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-08 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-07 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-06 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-30 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-29 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-04-28 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-04-27 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-24 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-23 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-04-22 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-04-21 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-20 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-17 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-16 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-15 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-14 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-13 | 1.4970元 | 1.4970元 |