华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4505元 (2025-12-12) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.97% (683 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.74亿 | 90.39% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,644.39万 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 393.31万 | 0.75% |
加载中......