华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5386元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.84% (1233 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.80亿 | 90.93% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,388.27万 | 8.66% |
| 3 | 其他资产 | 394.75万 | 0.41% |
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