华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4372元 (2025-12-30) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.43% (854 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2.70亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.91亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 8,301.92万 | 6,988.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 8,026.03万 | 6,876.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3,172.83万 | 2,837.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,019.90万 | 1,954.43万元 | -- |
| 2024-04-23 | -- | -- | 1,040.86万元 | -- |