华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5149元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.39% (1026 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 11.31万元 | 0.50% | 2.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.65万元 | 0.50% | 5,293.00元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.42万元 | 0.50% | 2,840.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,285.00元 | 0.50% | 457.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |