华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj ) 恒生港股通中国央企红利指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4393元 (2025-12-26) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.71% (853 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | -2.17% | 2.88% | 1.12% | -1.27% | 5.97% | 5.25% | 5.00% | 0.24% | 1.31% | 3.84% | 1.19% | -1.79% | 23.31% | -2.00% |
| 恒生港股通中国央企红利指数 | -2.60% | 3.88% | 1.41% | -2.26% | 7.80% | 4.48% | 5.18% | 0.27% | 0.68% | 4.52% | 1.63% | -1.66% | 25.31% | ||
| 2024 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | 3.15% | 0.55% | -2.65% | 1.67% | 9.32% | 0.59% | -2.83% | 6.79% | -- | -- |
| 恒生港股通中国央企红利指数 | -1.65% | 5.10% | -0.21% | 6.58% | 6.02% | -0.28% | -4.83% | 1.99% | 10.76% | -0.09% | -4.19% | 7.37% | 28.43% | ||
| 2023 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通中国央企红利指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.76% | 1.71% | -6.30% | 2.05% | -4.46% | 1.51% | 2.94% | -4.63% |