大成中证芯片产业指数发起式A (020853.jj ) 芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3094元 (2026-02-27) 基金经理郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率102.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.96% (153 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证芯片产业指数发起式C |
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大成中证芯片产业指数发起式A(020853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-02-26 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-02-25 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-02-24 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-02-13 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-02-12 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-02-11 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-02-10 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-02-09 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-02-06 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-02-05 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-02-04 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-02-03 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-02-02 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-01-30 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2026-01-29 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-01-28 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-01-27 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-01-26 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-01-23 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-01-22 | 2.3947元 | 2.3947元 |
| 2026-01-21 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-01-20 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-01-19 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-01-16 | 2.3458元 | 2.3458元 |
| 2026-01-15 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-01-14 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-01-13 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-01-12 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-01-09 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-01-08 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-01-07 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-01-06 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-01-05 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2025-12-31 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2025-12-30 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2025-12-29 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2025-12-26 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2025-12-25 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2025-12-24 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2025-12-23 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2025-12-22 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2025-12-19 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2025-12-18 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2025-12-17 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2025-12-16 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2025-12-15 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2025-12-12 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-12-11 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2025-12-10 | 2.0120元 | 2.0120元 |