大成中证芯片产业指数发起式A (020853.jj ) 芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8122元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率102.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.55% (133 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证芯片产业指数发起式C |
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大成中证芯片产业指数发起式A(020853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-06-11 | 2.8344元 | 2.8344元 |
| 2026-06-10 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-06-09 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2026-06-08 | 2.7079元 | 2.7079元 |
| 2026-06-05 | 2.8299元 | 2.8299元 |
| 2026-06-04 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-06-03 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-06-02 | 2.8264元 | 2.8264元 |
| 2026-06-01 | 2.7848元 | 2.7848元 |
| 2026-05-29 | 2.9342元 | 2.9342元 |
| 2026-05-28 | 3.0931元 | 3.0931元 |
| 2026-05-27 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-05-26 | 3.1385元 | 3.1385元 |
| 2026-05-25 | 3.1729元 | 3.1729元 |
| 2026-05-22 | 2.9825元 | 2.9825元 |
| 2026-05-21 | 2.9108元 | 2.9108元 |
| 2026-05-20 | 3.0152元 | 3.0152元 |
| 2026-05-19 | 2.8935元 | 2.8935元 |
| 2026-05-18 | 2.7972元 | 2.7972元 |
| 2026-05-15 | 2.7652元 | 2.7652元 |
| 2026-05-14 | 2.7802元 | 2.7802元 |
| 2026-05-13 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-05-12 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-05-11 | 2.7531元 | 2.7531元 |
| 2026-05-08 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-05-07 | 2.6626元 | 2.6626元 |
| 2026-05-06 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-04-30 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-04-29 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-04-28 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-04-27 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-04-24 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-04-23 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-04-22 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-04-21 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-04-20 | 2.2651元 | 2.2651元 |
| 2026-04-17 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-04-16 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-04-15 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-04-14 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2026-04-13 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-04-10 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-04-09 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-04-08 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-04-07 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-04-03 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-04-02 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-04-01 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-03-31 | 1.9470元 | 1.9470元 |