大成中证芯片产业指数发起式A (020853.jj ) 芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4606元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率106.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.10% (80 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证芯片产业指数发起式C |
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大成中证芯片产业指数发起式A(020853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4606元 | 2.4606元 |
| 2026-10-08 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-09-30 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-09-29 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2026-09-28 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-09-24 | 2.7366元 | 2.7366元 |
| 2026-09-23 | 2.8049元 | 2.8049元 |
| 2026-09-22 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-09-21 | 2.7868元 | 2.7868元 |
| 2026-09-18 | 2.7786元 | 2.7786元 |
| 2026-09-17 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-09-16 | 2.7014元 | 2.7014元 |
| 2026-09-15 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-09-14 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-09-11 | 2.5956元 | 2.5956元 |
| 2026-09-10 | 2.6309元 | 2.6309元 |
| 2026-09-09 | 2.6432元 | 2.6432元 |
| 2026-09-08 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-09-07 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-09-04 | 2.6249元 | 2.6249元 |
| 2026-09-03 | 2.6997元 | 2.6997元 |
| 2026-09-02 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-09-01 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-08-31 | 2.8355元 | 2.8355元 |
| 2026-08-28 | 2.7924元 | 2.7924元 |
| 2026-08-27 | 2.8499元 | 2.8499元 |
| 2026-08-26 | 2.7437元 | 2.7437元 |
| 2026-08-25 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-08-24 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-08-21 | 2.7974元 | 2.7974元 |
| 2026-08-20 | 2.7875元 | 2.7875元 |
| 2026-08-19 | 2.8073元 | 2.8073元 |
| 2026-08-18 | 3.0272元 | 3.0272元 |
| 2026-08-17 | 3.0288元 | 3.0288元 |
| 2026-08-14 | 2.8894元 | 2.8894元 |
| 2026-08-13 | 2.8738元 | 2.8738元 |
| 2026-08-12 | 2.9198元 | 2.9198元 |
| 2026-08-11 | 2.8701元 | 2.8701元 |
| 2026-08-10 | 2.9053元 | 2.9053元 |
| 2026-08-07 | 2.9207元 | 2.9207元 |
| 2026-08-06 | 2.8339元 | 2.8339元 |
| 2026-08-05 | 2.8018元 | 2.8018元 |
| 2026-08-04 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-08-03 | 2.5268元 | 2.5268元 |
| 2026-07-31 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2026-07-30 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-07-29 | 2.7898元 | 2.7898元 |
| 2026-07-28 | 2.8437元 | 2.8437元 |
| 2026-07-27 | 3.0469元 | 3.0469元 |
| 2026-07-24 | 3.0095元 | 3.0095元 |